| Credit Inicial | Credit Definitiu | Oblig. Reconegudes | Pag. Realitzats | Pendent |
|---|---|---|---|---|
| 23.754.247,00€ | 25.505.761,00€ | 4.650.747,00€ | 3.262.224,00€ | 1.388.523,00€ |
| Codi | Concepte | Credit Inicial | Credit Definitiu | Oblig.Reconegudes | Pag.Realitzats | Pendent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de lo | 92.250,00€ | 92.250,00€ | 19.766,00€ | 19.766,00€ | 0,00€ |
| 110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones de pe | 171.334,00€ | 171.334,00€ | 38.500,00€ | 38.500,00€ | 0,00€ |
| 120 | Retribuciones básicas. | 931.612,00€ | 931.612,00€ | 147.396,00€ | 147.396,00€ | 0,00€ |
| 121 | Retribuciones complementarias. | 1.143.560,00€ | 1.143.560,00€ | 184.110,00€ | 184.110,00€ | 0,00€ |
| 130 | Laboral Fijo. | 2.515.318,00€ | 2.515.318,00€ | 505.180,00€ | 505.180,00€ | 0,00€ |
| 131 | Laboral temporal. | 6.307.222,00€ | 6.307.222,00€ | 1.306.506,00€ | 1.306.506,00€ | 0,00€ |
| 143 | Otro personal. | 95.338,00€ | 95.338,00€ | 20.024,00€ | 20.024,00€ | 0,00€ |
| 150 | Productividad. | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 151 | Gratificaciones. | 8.000,00€ | 8.000,00€ | 3.500,00€ | 3.500,00€ | 0,00€ |
| 160 | Cuotas sociales. | 3.480.164,00€ | 3.480.164,00€ | 838.194,00€ | 551.158,00€ | 287.036,00€ |
| 162 | Gastos sociales del personal. | 13.100,00€ | 13.100,00€ | 130,00€ | 130,00€ | 0,00€ |
| 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 74.000,00€ | 74.000,00€ | 21.644,00€ | 11.962,00€ | 9.682,00€ |
| 203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util | 4.000,00€ | 4.000,00€ | 994,00€ | 994,00€ | 0,00€ |
| 206 | Arrendamientos de equipos para procesos de informa | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 3.986,00€ | 914,00€ | 3.072,00€ |
| 210 | Infraestructuras y bienes naturales. | 36.000,00€ | 38.326,00€ | 2.234,00€ | 0,00€ | 2.234,00€ |
| 212 | Edificios y otras construcciones. | 12.000,00€ | 12.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 213 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 64.000,00€ | 64.000,00€ | 2.826,00€ | 938,00€ | 1.888,00€ |
| 214 | Elementos de transporte. | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 3.284,00€ | 442,00€ | 2.842,00€ |
| 216 | Equipos para procesos de información. | 198.000,00€ | 266.106,00€ | 34.826,00€ | 13.606,00€ | 21.220,00€ |
| 220 | Material de oficina. | 16.400,00€ | 16.400,00€ | 944,00€ | 680,00€ | 264,00€ |
| 221 | Suministros. | 639.400,00€ | 639.400,00€ | 64.036,00€ | 21.298,00€ | 42.738,00€ |
| 222 | Comunicaciones. | 82.000,00€ | 82.000,00€ | 19.116,00€ | 6.402,00€ | 12.714,00€ |
| 223 | Transportes. | 8.000,00€ | 8.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 224 | Primas de seguros. | 80.100,00€ | 80.100,00€ | 69.818,00€ | 69.042,00€ | 776,00€ |
| 225 | Tributos. | 20.900,00€ | 20.900,00€ | 898,00€ | 898,00€ | 0,00€ |
| 226 | Gastos diversos. | 738.962,00€ | 764.162,00€ | 22.254,00€ | 6.254,00€ | 16.000,00€ |
| 227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesion | 21.815.754,00€ | 21.963.428,00€ | 4.184.774,00€ | 2.775.178,00€ | 1.409.596,00€ |
| 610 | Inversiones en terrenos. | 0,00€ | 3.976,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 612 | Inversiones en terrenos. | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 613 | Inversiones en terrenos | 0,00€ | 75.726,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 619 | Otras inversiones de reposición en infraestructura | 0,00€ | 1.596.946,00€ | 388.874,00€ | 0,00€ | 388.874,00€ |
| 623 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. | 4.215.620,00€ | 4.919.078,00€ | 814.938,00€ | 265.068,00€ | 549.870,00€ |
| 624 | Elementos de transporte. | 350.966,00€ | 779.306,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 625 | Mobiliario. | 0,00€ | 36.834,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 626 | Equipos para procesos de información. | 0,00€ | 16.098,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 629 | Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionament | 330.144,00€ | 330.144,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 830 | Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes d | 41.000,00€ | 41.000,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |